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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 954.00 | 2 546.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 558.00 | 33 885.00 | 17 673.00 | 51 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 872.00 | 241 426.00 | 131 445.00 | 372 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 656.00 | 280 265.00 | 257 390.00 | 537 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BZ Autres créances | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
CF Disponibilités | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 492.00 | | 105 492.00 | 105 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 148.00 | 280 265.00 | 362 883.00 | 643 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 486.00 | 120 809.00 | | 165 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 537.00 | 54 676.00 | | 17 537.00 |
DL TOTAL (I) | 194 023.00 | 186 486.00 | | 194 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 853.00 | 68 153.00 | | 28 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 381.00 | 45 991.00 | | 15 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 786.00 | 71 707.00 | | 63 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 450.00 | 57 921.00 | | 60 450.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 9 294.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 860.00 | 253 066.00 | | 168 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 883.00 | 439 551.00 | | 362 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 975.00 | 224 213.00 | | 161 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 529.00 | | 18 323.00 | 524 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 10 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 195.00 | 537 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 189.00 | 424 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 296.00 | | 18 323.00 | 411 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 849.00 | 44 606.00 | 5 189.00 | 240 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | 750.00 | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 645.00 | 43 856.00 | 5 189.00 | 236 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 853.00 | 21 969.00 | 6 884.00 | 28 853.00 |
VI Groupe et associés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 860.00 | 161 975.00 | 6 884.00 | 168 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |