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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 808.00 | 52 188.00 | 620.00 | 52 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 657.00 | 350 984.00 | 45 673.00 | 396 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 458.00 | 410 672.00 | 152 786.00 | 563 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BZ Autres créances | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
CF Disponibilités | 162 077.00 | | 162 077.00 | 162 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 034.00 | | 250 034.00 | 250 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 492.00 | 410 672.00 | 402 820.00 | 813 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 911.00 | 195.00 | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 021.00 | 75 715.00 | | 143 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DL TOTAL (I) | 159 400.00 | 86 911.00 | | 159 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 297.00 | 132 933.00 | | 81 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 1 347.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 765.00 | 56 163.00 | | 49 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 139.00 | 80 468.00 | | 87 139.00 |
EA Autres dettes | 23 495.00 | 4 133.00 | | 23 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 419.00 | 275 044.00 | | 243 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 820.00 | 361 954.00 | | 402 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 828.00 | 195 791.00 | | 214 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 424.00 | | 17 880.00 | 555 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 845.00 | 563 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 845.00 | 449 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 638.00 | | 17 672.00 | 441 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 285.00 | | 208.00 | 11 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 172.00 | 26 346.00 | 9 845.00 | 394 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 204.00 | 296.00 | | 7 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 967.00 | 26 050.00 | 9 845.00 | 386 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UX Autres créances clients | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 144.00 | 162 144.00 | | 162 144.00 |