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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 1 718.00 | 8 592.00 | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 6 704.00 | 6 796.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 808.00 | 52 293.00 | 60 516.00 | 112 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 241.00 | 282 782.00 | 197 458.00 | 480 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 764.00 | 343 497.00 | 543 266.00 | 886 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 568.00 | | 64 568.00 | 64 568.00 |
CF Disponibilités | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 671.00 | | 185 671.00 | 185 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 435.00 | 343 497.00 | 728 937.00 | 1 072 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 023.00 | 165 486.00 | | 183 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 157.00 | 17 537.00 | | -16 157.00 |
DL TOTAL (I) | 177 866.00 | 194 023.00 | | 177 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 849.00 | 28 853.00 | | 246 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 950.00 | 15 381.00 | | 110 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 123.00 | 63 786.00 | | 118 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 941.00 | 60 450.00 | | 72 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 390.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 071.00 | 168 860.00 | | 551 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 937.00 | 362 883.00 | | 728 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 416.00 | 161 975.00 | | 254 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 656.00 | | 358 111.00 | 537 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 003.00 | 886 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 003.00 | 593 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | 156 000.00 | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 430.00 | | 177 623.00 | 424 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 726.00 | | 14 178.00 | 10 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 265.00 | 70 284.00 | 7 052.00 | 280 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 718.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954.00 | 1 750.00 | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 311.00 | 66 816.00 | 7 052.00 | 275 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 123.00 | 118 123.00 | | 118 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 180.00 | 59 525.00 | 186 655.00 | 246 180.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 766.00 | | | 262 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 942.00 | 113 942.00 | | 113 942.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 071.00 | 254 416.00 | 296 655.00 | 551 071.00 |