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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 3 780.00 | 6 530.00 | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 8 654.00 | 4 846.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 759.00 | 72 638.00 | 41 121.00 | 113 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 241.00 | 329 494.00 | 150 746.00 | 480 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 471.00 | 414 567.00 | 473 904.00 | 888 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BZ Autres créances | 68 496.00 | | 68 496.00 | 68 496.00 |
CF Disponibilités | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 145.00 | | 165 145.00 | 165 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 616.00 | 414 567.00 | 639 049.00 | 1 053 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 866.00 | 183 023.00 | | 166 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 671.00 | -16 157.00 | | -18 671.00 |
DL TOTAL (I) | 159 195.00 | 177 866.00 | | 159 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 655.00 | 246 849.00 | | 186 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 350.00 | 110 950.00 | | 109 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 963.00 | 118 123.00 | | 87 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 256.00 | 72 941.00 | | 94 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 709.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 853.00 | 551 071.00 | | 479 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 049.00 | 728 937.00 | | 639 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 418.00 | 254 416.00 | | 239 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 764.00 | | 1 707.00 | 886 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 049.00 | | 951.00 | 593 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 905.00 | | 756.00 | 24 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 497.00 | 71 070.00 | | 343 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 718.00 | 2 062.00 | | 1 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | 1 950.00 | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 075.00 | 67 058.00 | | 335 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VB T. V. A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 655.00 | 54 220.00 | 132 435.00 | 186 655.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850.00 | | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 853.00 | 239 418.00 | 240 435.00 | 479 853.00 |