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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 2 780.00 | 850.00 | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344.00 | 10 073.00 | 2 271.00 | 12 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 265.00 | 10 730.00 | 535.00 | 11 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 524.00 | 25 387.00 | 145 136.00 | 170 524.00 |
BN En cours de production de biens | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
BT Marchandises | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 086.00 | 61 689.00 | 327 397.00 | 389 086.00 |
BZ Autres créances | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 235 647.00 | | 235 647.00 | 235 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 925.00 | 61 689.00 | 738 236.00 | 799 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 449.00 | 87 076.00 | 883 372.00 | 970 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 405 395.00 | 342 787.00 | | 405 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 169.00 | 94 108.00 | | 60 169.00 |
DL TOTAL (I) | 471 064.00 | 442 395.00 | | 471 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 362.00 | 61 843.00 | | 39 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 292.00 | 113 405.00 | | 189 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 560.00 | 143 828.00 | | 156 560.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 637.00 | 23 227.00 | | 24 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 308.00 | 345 039.00 | | 412 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 372.00 | 787 435.00 | | 883 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 297.00 | 305 737.00 | | 396 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 900.00 | | 23 937.00 | 159 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 313.00 | 170 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 313.00 | 23 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 830.00 | | 1 800.00 | 136 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 466.00 | | 16 457.00 | 20 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 5 680.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 619.00 | 3 064.00 | 296.00 | 22 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | 551.00 | | 1 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 950.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 536.00 | 1 564.00 | 296.00 | 19 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 655.00 | 21 034.00 | | 40 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 655.00 | 21 034.00 | | 40 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 655.00 | 21 034.00 | | 40 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 292.00 | 189 292.00 | | 189 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 315 060.00 | | | 315 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
VB T. V. A. | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
VC Groupe et associés | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 362.00 | 23 351.00 | 16 011.00 | 39 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VP Divers | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 315.00 | 395 488.00 | 74 827.00 | 470 315.00 |
VW T.V.A. | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 308.00 | 396 297.00 | 16 011.00 | 412 308.00 |