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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 713.00 | 97.00 | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 874.00 | 11 787.00 | 2 087.00 | 13 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 834.00 | 25 295.00 | 101 539.00 | 126 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 122.00 | 44 599.00 | 239 523.00 | 284 122.00 |
BT Marchandises | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 136.00 | 42 289.00 | 571 847.00 | 614 136.00 |
BZ Autres créances | 86 484.00 | | 86 484.00 | 86 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 341 310.00 | | 341 310.00 | 341 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 557.00 | 42 289.00 | 1 037 268.00 | 1 079 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 679.00 | 86 888.00 | 1 276 791.00 | 1 363 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 481 708.00 | 441 124.00 | | 481 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 624.00 | 190 584.00 | | 302 624.00 |
DL TOTAL (I) | 789 832.00 | 637 208.00 | | 789 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 385.00 | 19 174.00 | | 52 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 919.00 | 38.00 | | 139 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 935.00 | 154 936.00 | | 102 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 701.00 | 142 981.00 | | 152 701.00 |
EA Autres dettes | 25 745.00 | 3 355.00 | | 25 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 275.00 | 26 433.00 | | 13 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 960.00 | 346 918.00 | | 486 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 791.00 | 984 126.00 | | 1 276 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 119.00 | 333 414.00 | | 455 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 082.00 | | 178 424.00 | 187 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | 391.00 | 1 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 415.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 384.00 | 284 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 391.00 | 1 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 618.00 | 140 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 960.00 | 140 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 810.00 | | 3 618.00 | 140 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 668.00 | | 165 000.00 | 43 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 9 415.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 707.00 | 19 892.00 | | 24 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | 1 090.00 | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 280.00 | 18 802.00 | | 18 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 563 389.00 | 563 389.00 | | 563 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VB T. V. A. | 86 484.00 | 86 484.00 | | 86 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 385.00 | 20 544.00 | 31 841.00 | 52 385.00 |
VI Groupe et associés | 139 919.00 | 139 919.00 | | 139 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 988.00 | 702 188.00 | 800.00 | 702 988.00 |
VW T.V.A. | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 960.00 | 455 119.00 | 31 841.00 | 486 960.00 |