| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344.00 | 10 582.00 | 1 762.00 | 12 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 914.00 | 4 607.00 | 306.00 | 4 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 492.00 | 20 624.00 | 137 869.00 | 158 492.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 347.00 | 42 289.00 | 332 058.00 | 374 347.00 |
BZ Autres créances | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 183 428.00 | | 183 428.00 | 183 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 019.00 | 42 289.00 | 672 730.00 | 715 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 511.00 | 62 913.00 | 810 598.00 | 873 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 405 564.00 | 405 395.00 | | 405 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 559.00 | 60 169.00 | | 95 559.00 |
DL TOTAL (I) | 506 624.00 | 471 064.00 | | 506 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 036.00 | 39 362.00 | | 16 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 671.00 | 189 292.00 | | 125 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 707.00 | 156 560.00 | | 144 707.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | 2 457.00 | | 4 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 558.00 | 24 637.00 | | 12 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 975.00 | 412 308.00 | | 303 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 598.00 | 883 372.00 | | 810 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 975.00 | 396 297.00 | | 303 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 524.00 | | 3 426.00 | 170 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | 43.00 | 1 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 915.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 458.00 | 158 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43.00 | 1 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 17 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 610.00 | | 149.00 | 23 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | 3 235.00 | 6 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 387.00 | 1 736.00 | 6 500.00 | 25 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 850.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 803.00 | 886.00 | 6 500.00 | 20 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 689.00 | | 19 400.00 | 61 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 689.00 | | 19 400.00 | 61 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 689.00 | | 19 400.00 | 61 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 671.00 | 125 671.00 | | 125 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 323 600.00 | | | 323 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
VB T. V. A. | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VP Divers | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 413.00 | 434 613.00 | 800.00 | 435 413.00 |
VW T.V.A. | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 975.00 | 303 975.00 | | 303 975.00 |