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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 4 623.00 | 1 187.00 | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344.00 | 11 058.00 | 1 287.00 | 12 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 324.00 | 7 222.00 | 24 102.00 | 31 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 082.00 | 24 707.00 | 162 375.00 | 187 082.00 |
BT Marchandises | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 160.00 | 42 289.00 | 222 871.00 | 265 160.00 |
BZ Autres créances | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 439 928.00 | | 439 928.00 | 439 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 039.00 | 42 289.00 | 821 750.00 | 864 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 121.00 | 66 996.00 | 984 126.00 | 1 051 121.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 441 124.00 | 405 564.00 | | 441 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 584.00 | 95 559.00 | | 190 584.00 |
DL TOTAL (I) | 637 208.00 | 506 624.00 | | 637 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 174.00 | 16 036.00 | | 19 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 44.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 936.00 | 125 671.00 | | 154 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 981.00 | 144 707.00 | | 142 981.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | 4 960.00 | | 3 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 433.00 | 12 558.00 | | 26 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 918.00 | 303 975.00 | | 346 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 126.00 | 810 598.00 | | 984 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 414.00 | 303 975.00 | | 333 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 492.00 | | 30 090.00 | 158 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 187 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 43 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 630.00 | | 2 180.00 | 138 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 258.00 | | 27 910.00 | 17 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 624.00 | 5 583.00 | 1 500.00 | 20 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 993.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | 4 590.00 | 1 500.00 | 15 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 936.00 | 154 936.00 | | 154 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 214 413.00 | 214 413.00 | | 214 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VB T. V. A. | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VC Groupe et associés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 174.00 | 5 670.00 | 13 504.00 | 19 174.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
VP Divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 645.00 | 339 845.00 | 800.00 | 340 645.00 |
VW T.V.A. | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 918.00 | 333 414.00 | 13 504.00 | 346 918.00 |