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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 7 613.00 | 515.00 | 8 129.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 874.00 | 13 516.00 | 358.00 | 13 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 086.00 | 106 983.00 | 54 103.00 | 161 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 893.00 | 129 917.00 | 194 976.00 | 324 893.00 |
BT Marchandises | 57 556.00 | | 57 556.00 | 57 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 216.00 | | 272 216.00 | 272 216.00 |
BZ Autres créances | 82 280.00 | | 82 280.00 | 82 280.00 |
CF Disponibilités | 549 277.00 | | 549 277.00 | 549 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 862.00 | | 963 862.00 | 963 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 754.00 | 129 917.00 | 1 158 838.00 | 1 288 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 600 507.00 | 597 591.00 | | 600 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 132.00 | 202 916.00 | | 239 132.00 |
DL TOTAL (I) | 845 138.00 | 806 007.00 | | 845 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 159.00 | 133 004.00 | | 135 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 660.00 | 210 172.00 | | 63 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 326.00 | 137 655.00 | | 103 326.00 |
EA Autres dettes | 10 255.00 | 188.00 | | 10 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 298.00 | 3 686.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 699.00 | 484 704.00 | | 313 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 838.00 | 1 290 711.00 | | 1 158 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 159.00 | | | 135 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 584.00 | | 851 584.00 | 851 584.00 |
FG Production vendue services | 732 375.00 | | 732 375.00 | 732 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 960.00 | | 1 583 960.00 | 1 583 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 585.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 976.00 | 332.00 | | 3 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 976.00 | 5 949.00 | | 3 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 533.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 4 793.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | 1 155.00 | | 3 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 100.00 | 74 249.00 | | 82 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 537.00 | 1 889 177.00 | | 1 606 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 406.00 | 1 686 261.00 | | 1 367 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 132.00 | 202 916.00 | | 239 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 657.00 | | 4 236.00 | 320 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 919.00 | | 3 041.00 | 171 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | 1 195.00 | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 332.00 | 30 585.00 | | 99 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 773.00 | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 687.00 | 29 812.00 | | 90 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 216.00 | 272 216.00 | | 272 216.00 |
VB T. V. A. | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
VI Groupe et associés | 135 159.00 | 135 159.00 | | 135 159.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 362.00 | 356 362.00 | 5 000.00 | 361 362.00 |
VW T.V.A. | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 699.00 | 313 699.00 | | 313 699.00 |