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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 6 840.00 | 1 288.00 | 8 129.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 874.00 | 13 210.00 | 664.00 | 13 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 045.00 | 77 477.00 | 80 568.00 | 158 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 657.00 | 99 332.00 | 221 325.00 | 320 657.00 |
BT Marchandises | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 335.00 | | 494 335.00 | 494 335.00 |
BZ Autres créances | 125 489.00 | | 125 489.00 | 125 489.00 |
CF Disponibilités | 377 184.00 | | 377 184.00 | 377 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 386.00 | | 1 069 386.00 | 1 069 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 043.00 | 99 332.00 | 1 290 711.00 | 1 390 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 597 591.00 | 584 332.00 | | 597 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 916.00 | 263 259.00 | | 202 916.00 |
DL TOTAL (I) | 806 007.00 | 853 091.00 | | 806 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 004.00 | 216 579.00 | | 133 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 172.00 | 120 695.00 | | 210 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 655.00 | 100 670.00 | | 137 655.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 64 299.00 | | 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 686.00 | 9 745.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 704.00 | 511 987.00 | | 484 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 711.00 | 1 365 078.00 | | 1 290 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 704.00 | 511 987.00 | | 484 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 004.00 | | | 133 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 465.00 | | 999 465.00 | 999 465.00 |
FG Production vendue services | 871 130.00 | | 871 130.00 | 871 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 595.00 | | 1 870 595.00 | 1 870 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 975.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 566.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 949.00 | 566.00 | | 5 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 1 152.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | 1 152.00 | | 4 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | -585.00 | | 1 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 249.00 | 98 219.00 | | 74 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 177.00 | 1 571 591.00 | | 1 889 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 261.00 | 1 308 332.00 | | 1 686 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 916.00 | 263 259.00 | | 202 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 466.00 | | 19 351.00 | 313 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 161.00 | 320 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 161.00 | 171 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 733.00 | | 16 346.00 | 167 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 3 005.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 257.00 | 32 975.00 | 7 900.00 | 74 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067.00 | 773.00 | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 385.00 | 32 202.00 | 7 900.00 | 66 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 172.00 | 210 172.00 | | 210 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 494 335.00 | 494 335.00 | | 494 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
VI Groupe et associés | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 337.00 | 620 532.00 | 3 805.00 | 624 337.00 |
VW T.V.A. | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 704.00 | 484 704.00 | | 484 704.00 |