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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 6 067.00 | 2 061.00 | 8 129.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 874.00 | 12 569.00 | 1 306.00 | 13 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 859.00 | 53 817.00 | 100 043.00 | 153 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 466.00 | 74 257.00 | 239 209.00 | 313 466.00 |
BT Marchandises | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 063.00 | | 593 063.00 | 593 063.00 |
BZ Autres créances | 106 020.00 | | 106 020.00 | 106 020.00 |
CF Disponibilités | 349 682.00 | | 349 682.00 | 349 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 869.00 | | 1 125 869.00 | 1 125 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 335.00 | 74 257.00 | 1 365 078.00 | 1 439 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 584 332.00 | 481 708.00 | | 584 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 259.00 | 302 624.00 | | 263 259.00 |
DL TOTAL (I) | 853 091.00 | 789 832.00 | | 853 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 579.00 | 139 919.00 | | 216 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 695.00 | 102 935.00 | | 120 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 670.00 | 152 701.00 | | 100 670.00 |
EA Autres dettes | 64 299.00 | 25 745.00 | | 64 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 745.00 | 13 275.00 | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 987.00 | 486 960.00 | | 511 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 078.00 | 1 276 791.00 | | 1 365 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 987.00 | 455 119.00 | | 511 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 579.00 | | | 216 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 122.00 | | 38 759.00 | 284 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 415.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 415.00 | 313 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 810.00 | | 2 319.00 | 140 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 708.00 | | 27 025.00 | 140 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 9 415.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 599.00 | 29 658.00 | | 44 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | 355.00 | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 082.00 | 29 303.00 | | 37 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 695.00 | 120 695.00 | | 120 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 593 063.00 | 593 063.00 | | 593 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 91 071.00 | 91 071.00 | | 91 071.00 |
VI Groupe et associés | 216 579.00 | 216 579.00 | | 216 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 518.00 | 699 718.00 | 800.00 | 700 518.00 |
VW T.V.A. | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 987.00 | 511 987.00 | | 511 987.00 |