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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 756.00 | 15 832.00 | 3 923.00 | 19 756.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 420.00 | 1 920.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 149.00 | 152 708.00 | 82 441.00 | 235 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 784.00 | 168 960.00 | 102 824.00 | 271 784.00 |
BT Marchandises | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 455.00 | 22 143.00 | 809 312.00 | 831 455.00 |
BZ Autres créances | 78 774.00 | | 78 774.00 | 78 774.00 |
CF Disponibilités | 139 888.00 | | 139 888.00 | 139 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 026.00 | 22 143.00 | 1 128 883.00 | 1 151 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 810.00 | 191 103.00 | 1 231 707.00 | 1 422 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 100.00 | 900 100.00 | | 900 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -789 925.00 | -853 227.00 | | -789 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 540.00 | 67 302.00 | | 413 540.00 |
DL TOTAL (I) | 527 716.00 | 114 175.00 | | 527 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 204.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 130.00 | 512 175.00 | | 171 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 143.00 | 296 063.00 | | 319 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 405.00 | 123 862.00 | | 213 405.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 2 673.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 991.00 | 934 978.00 | | 703 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 707.00 | 1 048 163.00 | | 1 231 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 192 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 143.00 | |
GE Autres charges | | | 12 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 247.00 | -15 629.00 | | -12 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 67 302.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 540.00 | | | 413 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 637.00 | 48 323.00 | | 120 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 291.00 | 3 541.00 | | 12 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 346.00 | 44 782.00 | | 108 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 143.00 | 319 143.00 | | 319 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 405.00 | 213 405.00 | | 213 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 156.00 | 171 156.00 | | 171 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 831 455.00 | | | 831 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 038.00 | 923 498.00 | 540.00 | 924 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 991.00 | 703 991.00 | | 703 991.00 |