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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 114.00 | 47 143.00 | 5 971.00 | 53 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092 560.00 | 1 211 546.00 | 881 015.00 | 2 092 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 272.00 | 438 552.00 | 380 720.00 | 819 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 987.00 | 1 697 241.00 | 1 280 747.00 | 2 977 987.00 |
BT Marchandises | 98 405.00 | | 98 405.00 | 98 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 388.00 | 16 984.00 | 1 099 404.00 | 1 116 388.00 |
BZ Autres créances | 76 703.00 | 2 310.00 | 74 392.00 | 76 703.00 |
CF Disponibilités | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 231.00 | 19 294.00 | 1 366 937.00 | 1 386 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 218.00 | 1 716 535.00 | 2 647 684.00 | 4 364 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 100.00 | 900 100.00 | | 900 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
DH Report à nouveau | 43 573.00 | 352 566.00 | | 43 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 778.00 | 996 152.00 | | 902 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 461.00 | 2 338 828.00 | | 1 936 461.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 40 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 40 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 480.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 361.00 | 1 666.00 | | 39 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 272.00 | 321 505.00 | | 336 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 142.00 | 458 573.00 | | 307 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 223.00 | 785 269.00 | | 683 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 684.00 | 3 164 097.00 | | 2 647 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 223.00 | 785 269.00 | | 683 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 480.00 | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 696 015.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 447 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 143 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 984.00 | |
GE Autres charges | | | 9 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 791.00 | 223 153.00 | | 309 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 356.00 | 211 079.00 | | 107 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 435.00 | 12 074.00 | | 202 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 036.00 | 391 125.00 | | 329 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 316.00 | 5 805 895.00 | | 5 557 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 538.00 | 4 809 742.00 | | 4 654 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 778.00 | 996 153.00 | | 902 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 595.00 | | 698 632.00 | 2 669 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 240.00 | 2 977 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 240.00 | 2 911 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 182.00 | | 7 932.00 | 45 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 372.00 | | 690 700.00 | 2 611 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 046.00 | 574 164.00 | 282 969.00 | 1 406 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 229.00 | 2 914.00 | | 44 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 817.00 | 571 250.00 | 282 969.00 | 1 361 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 12 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 12 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |