| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 367.00 | 40 398.00 | 969.00 | 41 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 811.00 | 96 674.00 | 306 137.00 | 402 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 467.00 | 215 932.00 | 150 535.00 | 366 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 186.00 | 353 005.00 | 458 181.00 | 811 186.00 |
BT Marchandises | 142 684.00 | | 142 684.00 | 142 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 530.00 | 1 754.00 | 765 777.00 | 767 530.00 |
BZ Autres créances | 32 058.00 | 2 310.00 | 29 748.00 | 32 058.00 |
CF Disponibilités | 247 729.00 | | 247 729.00 | 247 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 139.00 | 4 064.00 | 1 204 075.00 | 1 208 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 325.00 | 357 068.00 | 1 662 257.00 | 2 019 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 100.00 | 900 100.00 | | 900 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 057.00 | -462 384.00 | | -141 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 426.00 | 321 327.00 | | 317 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 469.00 | 849 043.00 | | 1 166 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 296.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 187.00 | 392 619.00 | | 296 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 825.00 | 208 210.00 | | 198 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497.00 | 946.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 788.00 | 602 071.00 | | 495 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 257.00 | 1 451 114.00 | | 1 662 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 788.00 | 602 071.00 | | 495 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 296.00 | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 702.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 623 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 677 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 963.00 | 4 000.00 | | 17 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 963.00 | 4 000.00 | | 17 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 13 394.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 455.00 | 13 394.00 | | 13 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 508.00 | -9 394.00 | | 4 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 959.00 | -22 713.00 | | 61 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 956.00 | 3 403 145.00 | | 3 739 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 530.00 | 3 081 818.00 | | 3 422 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 426.00 | 321 327.00 | | 317 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 737.00 | | | 560 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 493.00 | | | 520 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 009.00 | 150 072.00 | 21 076.00 | 224 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 574.00 | 6 824.00 | | 33 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 434.00 | 143 247.00 | 21 076.00 | 190 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 187.00 | 296 187.00 | | 296 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 767 530.00 | | | 767 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VP Divers | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 825.00 | 198 825.00 | | 198 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 615.00 | 810 075.00 | 540.00 | 810 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 788.00 | 495 788.00 | | 495 788.00 |