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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 182.00 | 44 229.00 | 954.00 | 45 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 415.00 | 968 581.00 | 891 834.00 | 1 860 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 957.00 | 393 235.00 | 357 721.00 | 750 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 595.00 | 1 406 046.00 | 1 263 550.00 | 2 669 595.00 |
BT Marchandises | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 137.00 | 12 573.00 | 1 177 564.00 | 1 190 137.00 |
BZ Autres créances | 252 482.00 | 2 310.00 | 250 172.00 | 252 482.00 |
CF Disponibilités | 359 265.00 | | 359 265.00 | 359 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 431.00 | 14 883.00 | 1 900 548.00 | 1 915 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 027.00 | 1 420 929.00 | 3 164 098.00 | 4 585 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 100.00 | 900 100.00 | | 900 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
DH Report à nouveau | 352 566.00 | 431 718.00 | | 352 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 152.00 | 523 915.00 | | 996 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 828.00 | 1 945 743.00 | | 2 338 828.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 285.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 505.00 | 374 670.00 | | 321 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 573.00 | 545 812.00 | | 458 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 045.00 | 1 833.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 269.00 | 922 600.00 | | 785 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 098.00 | 2 908 343.00 | | 3 164 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 269.00 | 922 600.00 | | 785 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 285.00 | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 712 867.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 776 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 489 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 573.00 | |
GE Autres charges | | | 25 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 153.00 | 10 888.00 | | 223 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 153.00 | 10 888.00 | | 223 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 149.00 | 12 324.00 | | 210 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 079.00 | 52 324.00 | | 211 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 074.00 | -41 435.00 | | 12 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 125.00 | 217 443.00 | | 391 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 895.00 | 4 682 222.00 | | 5 805 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 743.00 | 4 158 307.00 | | 4 809 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 152.00 | 523 915.00 | | 996 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 188.00 | | 866 465.00 | 2 079 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 058.00 | 2 669 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 058.00 | 2 611 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 964.00 | | 866 465.00 | 2 020 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 322.00 | 546 632.00 | 65 909.00 | 925 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 957.00 | 1 272.00 | | 42 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 365.00 | 545 360.00 | 65 909.00 | 882 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 505.00 | 321 505.00 | | 321 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 573.00 | 458 573.00 | | 458 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 137.00 | 1 190 137.00 | | 1 190 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 482.00 | 252 482.00 | | 252 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 355.00 | 1 465 314.00 | 13 041.00 | 1 478 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 269.00 | 785 269.00 | | 785 269.00 |