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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 704.00 | 33 574.00 | 6 130.00 | 39 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 026.00 | 17 309.00 | 170 717.00 | 188 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 467.00 | 173 125.00 | 159 342.00 | 332 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 737.00 | 224 009.00 | 336 728.00 | 560 737.00 |
BT Marchandises | 125 329.00 | | 125 329.00 | 125 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 818.00 | | 664 818.00 | 664 818.00 |
BZ Autres créances | 101 178.00 | 2 310.00 | 98 868.00 | 101 178.00 |
CF Disponibilités | 199 835.00 | | 199 835.00 | 199 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 696.00 | 2 310.00 | 1 114 385.00 | 1 116 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 433.00 | 226 319.00 | 1 451 114.00 | 1 677 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 100.00 | 900 100.00 | | 900 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 4 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 384.00 | -789 925.00 | | -462 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 327.00 | 413 540.00 | | 321 327.00 |
DL TOTAL (I) | 849 043.00 | 527 716.00 | | 849 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 287.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 619.00 | 319 143.00 | | 392 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 210.00 | 213 405.00 | | 208 210.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 071.00 | 703 991.00 | | 602 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 114.00 | 1 231 707.00 | | 1 451 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 071.00 | 703 991.00 | | 602 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 287.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 282 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 306 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 6 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 394.00 | | | -9 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 713.00 | -12 247.00 | | -22 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 327.00 | 413 540.00 | | 321 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 784.00 | | | 271 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 489.00 | | | 237 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 960.00 | 84 223.00 | 29 175.00 | 168 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 832.00 | 17 742.00 | | 15 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 128.00 | 66 481.00 | 29 175.00 | 153 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 619.00 | 392 619.00 | | 392 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 072.00 | 791 532.00 | 540.00 | 792 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 071.00 | 602 071.00 | | 602 071.00 |