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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 182.00 | 42 957.00 | 2 225.00 | 45 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 309.00 | 564 578.00 | 846 731.00 | 1 411 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 655.00 | 317 788.00 | 291 868.00 | 609 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 188.00 | 925 322.00 | 1 153 865.00 | 2 079 188.00 |
BT Marchandises | 166 974.00 | | 166 974.00 | 166 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 369.00 | 12 508.00 | 856 861.00 | 869 369.00 |
BZ Autres créances | 264 009.00 | 2 310.00 | 261 698.00 | 264 009.00 |
CF Disponibilités | 431 551.00 | | 431 551.00 | 431 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 296.00 | 14 818.00 | 1 754 478.00 | 1 769 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 484.00 | 940 140.00 | 2 908 343.00 | 3 848 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 100.00 | 900 100.00 | | 900 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
DH Report à nouveau | 431 718.00 | 176 359.00 | | 431 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 915.00 | 255 359.00 | | 523 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 743.00 | 1 421 828.00 | | 1 945 743.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 105 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 105 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 408.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 670.00 | 387 389.00 | | 374 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 812.00 | 221 788.00 | | 545 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833.00 | 2 005.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 600.00 | 611 590.00 | | 922 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 343.00 | 2 138 418.00 | | 2 908 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 600.00 | 611 590.00 | | 922 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 298 824.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 188 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 487 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 888.00 | 6 752.00 | | 10 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 888.00 | 6 752.00 | | 10 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 946.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 324.00 | 6 251.00 | | 12 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 105 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 324.00 | 112 197.00 | | 52 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 435.00 | -105 445.00 | | -41 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 443.00 | 56 149.00 | | 217 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 222.00 | 4 003 447.00 | | 4 682 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 307.00 | 3 748 087.00 | | 4 158 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 915.00 | 255 359.00 | | 523 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 803.00 | | 517 488.00 | 1 617 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 104.00 | 2 079 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 104.00 | 2 020 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 932.00 | | 1 250.00 | 43 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 830.00 | | 516 238.00 | 1 560 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 513.00 | 405 590.00 | 43 781.00 | 563 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 814.00 | 1 143.00 | | 41 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 699.00 | 404 447.00 | 43 781.00 | 521 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 40 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 40 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 670.00 | 374 670.00 | | 374 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 812.00 | 545 812.00 | | 545 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
UX Autres créances clients | 869 369.00 | 869 369.00 | | 869 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 009.00 | 264 009.00 | | 264 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 811.00 | 1 170 770.00 | 13 041.00 | 1 183 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 600.00 | 922 600.00 | | 922 600.00 |