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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 932.00 | 41 814.00 | 2 119.00 | 43 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 670.00 | 264 935.00 | 758 736.00 | 1 023 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 159.00 | 256 764.00 | 280 395.00 | 537 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 803.00 | 563 513.00 | 1 054 290.00 | 1 617 803.00 |
BT Marchandises | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 251.00 | 10 839.00 | 771 412.00 | 782 251.00 |
BZ Autres créances | 36 002.00 | 2 310.00 | 33 692.00 | 36 002.00 |
CF Disponibilités | 109 967.00 | | 109 967.00 | 109 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 277.00 | 13 149.00 | 1 084 128.00 | 1 097 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 080.00 | 576 662.00 | 2 138 418.00 | 2 715 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 100.00 | 900 100.00 | | 900 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 010.00 | 90 000.00 | | 90 010.00 |
DH Report à nouveau | 176 359.00 | -141 057.00 | | 176 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 359.00 | 317 426.00 | | 255 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 828.00 | 1 166 469.00 | | 1 421 828.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 279.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 389.00 | 296 187.00 | | 387 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 788.00 | 198 825.00 | | 221 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 005.00 | 497.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 590.00 | 495 788.00 | | 611 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 418.00 | 1 662 257.00 | | 2 138 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 590.00 | 495 788.00 | | 611 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 279.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 098 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 826 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 925 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 839.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 752.00 | 17 963.00 | | 6 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 752.00 | 17 963.00 | | 6 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 33.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 251.00 | 13 422.00 | | 6 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 197.00 | 13 455.00 | | 112 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 445.00 | 4 508.00 | | -105 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 149.00 | 61 959.00 | | 56 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 447.00 | 3 739 956.00 | | 4 003 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 087.00 | 3 422 529.00 | | 3 748 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 359.00 | 317 426.00 | | 255 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 186.00 | | 840 015.00 | 811 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 398.00 | 1 617 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 398.00 | 1 560 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 367.00 | | 2 565.00 | 41 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 278.00 | | 824 949.00 | 769 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 12 501.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 005.00 | 237 655.00 | 27 147.00 | 353 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 398.00 | 1 415.00 | | 40 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 606.00 | 236 240.00 | 27 147.00 | 312 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 389.00 | 387 389.00 | | 387 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
UX Autres créances clients | 782 251.00 | 782 251.00 | | 782 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VP Divers | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 788.00 | 221 788.00 | | 221 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 771.00 | 834 730.00 | 13 041.00 | 847 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 590.00 | 611 590.00 | | 611 590.00 |