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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 694.00 | 470.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 891.00 | 19 972.00 | 3 919.00 | 23 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 139.00 | 20 686.00 | 1 039 452.00 | 1 060 139.00 |
BT Marchandises | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BZ Autres créances | 103 658.00 | | 103 658.00 | 103 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 211 868.00 | | 211 868.00 | 211 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 166.00 | | 420 166.00 | 420 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 306.00 | 20 686.00 | 1 459 619.00 | 1 480 306.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 476 504.00 | | | 476 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 278.00 | | | 143 278.00 |
DL TOTAL (I) | 641 783.00 | | | 641 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 260.00 | | | 344 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 734.00 | | | 325 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 835.00 | | | 817 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 619.00 | | | 1 459 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 792.00 | | | 235 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 126.00 | | 1 855 126.00 | 1 855 126.00 |
FG Production vendue services | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 105.00 | | 1 873 105.00 | 1 873 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 479.00 | | | 1 880 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 201.00 | | | 1 737 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 278.00 | | | 143 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209.00 | 4 828.00 | 350.00 | 16 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | 50.00 | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 139.00 | 4 828.00 | 300.00 | 16 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 579.00 | 13 123.00 | 55 894.00 | 137 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 158.00 | 2.00 | | 188 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 617.00 | 74 186.00 | 269 431.00 | 343 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 223.00 | | | 134 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 151.00 | 32 596.00 | 80 555.00 | 113 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 836.00 | 235 793.00 | 325 325.00 | 817 836.00 |