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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 8 275.00 | 4 295.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 958.00 | 25 397.00 | 11 561.00 | 36 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 592.00 | 33 672.00 | 1 050 919.00 | 1 084 592.00 |
BT Marchandises | 104 036.00 | | 104 036.00 | 104 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766.00 | | 6 768.00 | 6 766.00 |
BZ Autres créances | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 595 393.00 | | 595 393.00 | 595 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 168.00 | | 730 168.00 | 730 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 760.00 | 33 672.00 | 1 781 087.00 | 1 814 760.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 941.00 | | | 1 257 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 616.00 | | | 138 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 558.00 | | | 1 418 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 912.00 | | | 220 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 214.00 | | | 106 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 529.00 | | | 362 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 087.00 | | | 1 781 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 485.00 | | | 156 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 200.00 | | 1 834 200.00 | 1 834 200.00 |
FD Production vendue biens | -3 391.00 | | -3 391.00 | -3 391.00 |
FG Production vendue services | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 607.00 | | 1 856 607.00 | 1 856 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 259.00 | | | 1 869 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 642.00 | | | 1 730 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 616.00 | | | 138 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 211.00 | | 2 381.00 | 1 084 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 084 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 49 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 148.00 | | 2 381.00 | 49 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 873.00 | 4 800.00 | 2 000.00 | 30 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 873.00 | 4 800.00 | 2 000.00 | 30 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 562.00 | 14 868.00 | 53 694.00 | 68 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 215.00 | 106 215.00 | | 106 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
UX Autres créances clients | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VI Groupe et associés | 152 350.00 | | | 152 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 529.00 | 156 485.00 | 53 694.00 | 362 529.00 |