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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 189.00 | 6 016.00 | 4 172.00 | 10 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 958.00 | 24 856.00 | 14 102.00 | 38 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 211.00 | 30 872.00 | 1 053 338.00 | 1 084 211.00 |
BT Marchandises | 109 591.00 | | 109 591.00 | 109 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BZ Autres créances | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 459 136.00 | | 459 136.00 | 459 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 811.00 | | 603 811.00 | 603 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 022.00 | 30 872.00 | 1 657 149.00 | 1 688 022.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 168.00 | | | 1 104 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 773.00 | | | 153 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 941.00 | | | 1 279 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 166.00 | | | 250 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 551.00 | | | 92 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 208.00 | | | 377 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 149.00 | | | 1 657 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 544.00 | | | 141 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 720.00 | | 1 798 720.00 | 1 798 720.00 |
FD Production vendue biens | -3 559.00 | | -3 559.00 | -3 559.00 |
FG Production vendue services | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 771.00 | | 1 820 771.00 | 1 820 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 339.00 | | | 1 839 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 565.00 | | | 1 685 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 773.00 | | | 153 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 684.00 | | 8 827.00 | 1 076 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 084 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 49 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 621.00 | | 8 827.00 | 41 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 320.00 | 4 553.00 | 30 873.00 | 26 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 320.00 | 4 553.00 | 30 873.00 | 26 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 063.00 | 14 501.00 | 61 766.00 | 83 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 103.00 | 1.00 | 167 102.00 | 167 103.00 |
UX Autres créances clients | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 213.00 | | | 115 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 208.00 | 141 544.00 | 228 868.00 | 377 208.00 |