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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 089.00 | 2 637.00 | 5 452.00 | 8 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 081.00 | 21 524.00 | 9 557.00 | 31 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 234.00 | 24 162.00 | 1 050 072.00 | 1 074 234.00 |
BT Marchandises | 101 130.00 | | 101 130.00 | 101 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BZ Autres créances | 104 121.00 | | 104 121.00 | 104 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 329 005.00 | | 329 005.00 | 329 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 063.00 | | 553 063.00 | 553 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 297.00 | 24 162.00 | 1 603 135.00 | 1 627 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 788 367.00 | | | 788 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
DL TOTAL (I) | 963 647.00 | | | 963 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 699.00 | | | 185 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 252.00 | | | 294 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 214.00 | | | 127 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 488.00 | | | 639 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 135.00 | | | 1 603 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 962.00 | | | 257 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 179.00 | | 1 800 179.00 | 1 800 179.00 |
FD Production vendue biens | -1 701.00 | | -1 701.00 | -1 701.00 |
FG Production vendue services | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 628.00 | | 1 822 628.00 | 1 822 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | -142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 457.00 | | | -6 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 931.00 | | | 1 826 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 651.00 | | | 1 673 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 556.00 | | | 1 072 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 967.00 | 4 286.00 | 3 091.00 | 22 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 947.00 | 4 286.00 | 3 071.00 | 22 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 001.00 | 13 794.00 | 56 967.00 | 111 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 214.00 | 127 214.00 | | 127 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 251.00 | 1.00 | 183 250.00 | 183 251.00 |
UX Autres créances clients | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 480.00 | 84 411.00 | 101 069.00 | 185 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
VP Divers | 104 122.00 | | | 104 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 492.00 | 37 027.00 | 83 465.00 | 120 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 488.00 | 257 962.00 | 341 286.00 | 639 488.00 |