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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 571.00 | 10 360.00 | 2 211.00 | 12 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 704.00 | 23 037.00 | 12 666.00 | 35 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 337.00 | 33 397.00 | 1 049 940.00 | 1 083 337.00 |
BT Marchandises | 110 506.00 | | 110 506.00 | 110 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BZ Autres créances | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CF Disponibilités | 765 771.00 | | 765 771.00 | 765 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 469.00 | | 901 469.00 | 901 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 806.00 | 33 397.00 | 1 951 410.00 | 1 984 806.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 559.00 | 1 257 942.00 | | 1 396 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 273.00 | 138 617.00 | | 174 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 832.00 | 1 418 559.00 | | 1 592 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 388.00 | 220 912.00 | | 188 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 723.00 | 106 215.00 | | 122 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 444.00 | 35 402.00 | | 47 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 578.00 | 362 529.00 | | 358 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 410.00 | 1 781 088.00 | | 1 951 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 434.00 | 362 529.00 | | 185 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 593.00 | | 3 888.00 | 1 084 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 143.00 | 1 083 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 143.00 | 48 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 530.00 | | 3 888.00 | 49 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 673.00 | 4 867.00 | 5 143.00 | 33 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 673.00 | 4 867.00 | 5 143.00 | 33 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 694.00 | 15 244.00 | 38 450.00 | 53 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 723.00 | 122 723.00 | | 122 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
UX Autres créances clients | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 134 694.00 | | | 134 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 578.00 | 185 434.00 | 38 450.00 | 358 578.00 |