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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 369.00 | 1 302.00 | 5 066.00 | 6 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 103.00 | 21 643.00 | 9 459.00 | 31 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 555.00 | 22 966.00 | 1 049 589.00 | 1 072 555.00 |
BT Marchandises | 109 019.00 | | 109 019.00 | 109 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BZ Autres créances | 92 682.00 | | 92 682.00 | 92 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 288 225.00 | | 288 225.00 | 288 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 683.00 | | 499 683.00 | 499 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 239.00 | 22 966.00 | 1 549 272.00 | 1 572 239.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 619 783.00 | | | 619 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 583.00 | | | 168 583.00 |
DL TOTAL (I) | 810 367.00 | | | 810 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 006.00 | | | 270 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 424.00 | | | 315 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 273.00 | | | 101 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 905.00 | | | 738 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 272.00 | | | 1 549 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 995.00 | | | 428 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 631.00 | | 1 849 631.00 | 1 849 631.00 |
FD Production vendue biens | -1 356.00 | | -1 356.00 | -1 356.00 |
FG Production vendue services | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 574.00 | | 1 866 574.00 | 1 866 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | | | -2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 578.00 | | | 1 870 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 994.00 | | | 1 701 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 583.00 | | | 168 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 140.00 | | | 1 060 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 687.00 | 2 680.00 | 400.00 | 20 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 667.00 | 2 680.00 | 400.00 | 20 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 456.00 | 13 455.00 | 57 307.00 | 124 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 969.00 | 190 969.00 | | 190 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 431.00 | 70 522.00 | 198 909.00 | 269 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 906.00 | 428 996.00 | 256 216.00 | 738 906.00 |