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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 189.00 | 4 066.00 | 6 122.00 | 10 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 131.00 | 22 252.00 | 7 879.00 | 30 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 684.00 | 26 319.00 | 1 050 364.00 | 1 076 684.00 |
BT Marchandises | 100 386.00 | | 100 386.00 | 100 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BZ Autres créances | 89 781.00 | | 89 781.00 | 89 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 403 072.00 | | 403 072.00 | 403 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 204.00 | | 610 204.00 | 610 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 888.00 | 26 319.00 | 1 660 569.00 | 1 686 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 941 647.00 | | | 941 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 520.00 | | | 162 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 168.00 | | | 1 126 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 191.00 | | | 101 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 237.00 | | | 277 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 973.00 | | | 124 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 401.00 | | | 534 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 569.00 | | | 1 660 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 695.00 | | | 256 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 359.00 | | 1 820 359.00 | 1 820 359.00 |
FD Production vendue biens | -4 256.00 | | -4 256.00 | -4 256.00 |
FG Production vendue services | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 731.00 | | 1 840 731.00 | 1 840 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 099.00 | | | 1 853 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 578.00 | | | 1 690 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 520.00 | | | 162 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 234.00 | | 3 400.00 | 1 074 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 076 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 41 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 171.00 | | 3 400.00 | 39 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 162.00 | 3 108.00 | 950.00 | 24 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 162.00 | 3 108.00 | 950.00 | 24 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 207.00 | 14 143.00 | 60 243.00 | 97 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 031.00 | 1.00 | 180 030.00 | 180 031.00 |
UX Autres créances clients | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 069.00 | 86 457.00 | 14 612.00 | 101 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
VP Divers | 89 781.00 | 8 334.00 | 81 447.00 | 89 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 311.00 | 22 864.00 | 81 447.00 | 104 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 401.00 | 256 695.00 | 254 885.00 | 534 401.00 |