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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 624.00 | 4 374.00 | 8 249.00 | 12 624.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 333.00 | 4 583.00 | 8 749.00 | 13 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 508.00 | | 94 508.00 | 94 508.00 |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
084 Disponibilités | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
110 Total général Actif | 178 083.00 | 4 583.00 | 173 499.00 | 178 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 714.00 | 266.00 | | 151 714.00 |
214 Production vendue de biens – France | 512 852.00 | 612 755.00 | | 512 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 780.00 | | |
222 Production stockée | -9 000.00 | 9 000.00 | | -9 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 573.00 | 624 801.00 | | 655 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 427.00 | | | 161 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 143.00 | | | -16 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 732.00 | 76 347.00 | | 31 732.00 |
242 Autres charges externes. | 408 386.00 | 502 305.00 | | 408 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 2 308.00 | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 329.00 | 26 978.00 | | 26 329.00 |
252 Charges sociales | 11 798.00 | 15 392.00 | | 11 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 269.00 | 7 123.00 | | 2 269.00 |
262 Autres charges | 2 864.00 | 352.00 | | 2 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 443.00 | 630 805.00 | | 630 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 130.00 | -6 004.00 | | 25 130.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 733.00 | 25 712.00 | | 7 733.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 2 738.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 460.00 | 32 663.00 | | 9 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | -177.00 | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 432.00 | -15 516.00 | | 21 432.00 |