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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 687.00 | 23 752.00 | 20 936.00 | 44 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 632.00 | 27 380.00 | 21 252.00 | 48 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 891.00 | 14 520.00 | 386 371.00 | 400 891.00 |
BZ Autres créances | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 199 838.00 | | 199 838.00 | 199 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 788.00 | 14 520.00 | 625 268.00 | 639 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 420.00 | 41 900.00 | 646 520.00 | 688 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 332.00 | 24 829.00 | | 27 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652.00 | 37 503.00 | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 30 084.00 | 63 432.00 | | 30 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 399.00 | 9 604.00 | | 306 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 4 887.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 841.00 | 369 314.00 | | 194 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 277.00 | 150 752.00 | | 80 277.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 250.00 | | 2 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 841.00 | 168 092.00 | | 31 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 436.00 | 702 899.00 | | 616 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 520.00 | 766 331.00 | | 646 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 948.00 | 698 604.00 | | 614 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 708.00 | | 7 424.00 | 41 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 48 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 683.00 | | 7 424.00 | 40 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 464.00 | 8 916.00 | | 18 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 255.00 | 8 916.00 | | 18 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 841.00 | 194 841.00 | | 194 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 380 043.00 | 380 043.00 | | 380 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 237.00 | 300 237.00 | | 300 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 409.00 | 412 261.00 | 21 148.00 | 433 409.00 |
VW T.V.A. | 58 149.00 | 56 661.00 | 1 488.00 | 58 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 436.00 | 614 948.00 | 1 488.00 | 616 436.00 |