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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 805.00 | 30 115.00 | 16 690.00 | 46 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 750.00 | 33 744.00 | 17 006.00 | 50 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 593.00 | | 463 593.00 | 463 593.00 |
BZ Autres créances | 131 252.00 | | 131 252.00 | 131 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 242 385.00 | | 242 385.00 | 242 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 722.00 | | 846 722.00 | 846 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 472.00 | 33 744.00 | 863 728.00 | 897 472.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 984.00 | 27 332.00 | | 28 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 354.00 | 1 652.00 | | 25 354.00 |
DL TOTAL (I) | 55 438.00 | 30 084.00 | | 55 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 674.00 | 306 399.00 | | 300 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 166.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 493.00 | 194 841.00 | | 347 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 798.00 | 80 277.00 | | 95 798.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 2 913.00 | | 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 790.00 | 31 841.00 | | 63 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 291.00 | 616 436.00 | | 808 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 728.00 | 646 520.00 | | 863 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 786.00 | 614 948.00 | | 526 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 632.00 | | 4 398.00 | 48 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 50 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 50 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 107.00 | | 4 398.00 | 48 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 380.00 | 8 602.00 | 2 238.00 | 27 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 171.00 | 8 602.00 | 2 238.00 | 27 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 493.00 | 347 493.00 | | 347 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 463 593.00 | 463 593.00 | | 463 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VC Groupe et associés | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 18 495.00 | 281 505.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 268.00 | 603 968.00 | 300.00 | 604 268.00 |
VW T.V.A. | 79 111.00 | 79 111.00 | | 79 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 291.00 | 526 786.00 | 281 505.00 | 808 291.00 |