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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 881.00 | 4 373.00 | 4 508.00 | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 632.00 | 2 559.00 | 2 073.00 | 4 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 222.00 | 7 141.00 | 7 080.00 | 14 222.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 701.00 | 9 679.00 | 252 022.00 | 261 701.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 001.00 | 9 679.00 | 369 322.00 | 379 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 222.00 | 16 820.00 | 376 402.00 | 393 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 681.00 | 29 765.00 | | 23 681.00 |
DH Report à nouveau | | -15 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 480.00 | 21 432.00 | | 65 480.00 |
DL TOTAL (I) | 90 262.00 | 36 781.00 | | 90 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 564.00 | 25 888.00 | | 15 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | 7 049.00 | | 6 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 560.00 | 79 143.00 | | 90 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 175.00 | 23 962.00 | | 38 175.00 |
EA Autres dettes | 10 329.00 | 676.00 | | 10 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 140.00 | 136 718.00 | | 286 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 402.00 | 173 499.00 | | 376 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 256.00 | 118 462.00 | | 279 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 237 787.00 | | 1 237 787.00 | 1 237 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 787.00 | | 1 237 787.00 | 1 237 787.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 679.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 360.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 9 460.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | -1 727.00 | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 859.00 | 1 203.00 | | 22 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 787.00 | 663 311.00 | | 1 241 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 307.00 | 641 879.00 | | 1 176 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 480.00 | 21 432.00 | | 65 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 274.00 | 1 763.00 | | 1 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 333.00 | | 889.00 | 13 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 624.00 | | 889.00 | 12 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583.00 | 2 558.00 | | 4 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374.00 | 2 558.00 | | 4 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 679.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 240 853.00 | | | 240 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 450.00 | 10 055.00 | 5 395.00 | 15 450.00 |
VI Groupe et associés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 743.00 | 268 395.00 | 21 348.00 | 289 743.00 |
VW T.V.A. | 14 603.00 | 13 114.00 | 1 489.00 | 14 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 960.00 | 154 076.00 | 6 884.00 | 160 960.00 |