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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 2 287.00 | 1 132.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 187.00 | 7 276.00 | 23 912.00 | 31 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 632.00 | 9 772.00 | 25 860.00 | 35 632.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 158.00 | 9 679.00 | 173 479.00 | 183 158.00 |
BZ Autres créances | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 121 514.00 | | 121 514.00 | 121 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 686.00 | 9 679.00 | 319 007.00 | 328 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 318.00 | 19 451.00 | 344 867.00 | 364 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 162.00 | 23 681.00 | | 24 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 667.00 | 65 480.00 | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 50 929.00 | 90 262.00 | | 50 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 647.00 | 15 564.00 | | 21 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 122.00 | 6 332.00 | | 6 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 460.00 | 125 180.00 | | 108 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 229.00 | 90 560.00 | | 138 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 480.00 | 38 175.00 | | 19 480.00 |
EA Autres dettes | | 10 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 938.00 | 286 140.00 | | 293 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 867.00 | 376 402.00 | | 344 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 946.00 | 279 256.00 | | 282 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
FD Production vendue biens | 1 375 480.00 | | 1 375 480.00 | 1 375 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 754.00 | | 1 442 754.00 | 1 442 754.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 1 204.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | 1 204.00 | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238.00 | -1 204.00 | | -3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 22 859.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 754.00 | 1 241 787.00 | | 1 438 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 087.00 | 1 176 307.00 | | 1 413 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 667.00 | 65 480.00 | | 25 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590.00 | 1 274.00 | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 222.00 | | 28 122.00 | 14 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 712.00 | 35 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 712.00 | 34 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 513.00 | | 27 806.00 | 13 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 316.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141.00 | 6 650.00 | 4 019.00 | 7 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 932.00 | 6 650.00 | 4 019.00 | 6 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 229.00 | 138 229.00 | | 138 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 162 310.00 | 162 310.00 | | 162 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 544.00 | 12 040.00 | 9 504.00 | 21 544.00 |
VI Groupe et associés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VP Divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 001.00 | 185 353.00 | 21 648.00 | 207 001.00 |
VW T.V.A. | 8 028.00 | 6 540.00 | 1 488.00 | 8 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 478.00 | 174 486.00 | 10 992.00 | 185 478.00 |