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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 171.00 | 32 887.00 | 12 284.00 | 45 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 396.00 | 33 096.00 | 12 300.00 | 45 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 960.00 | | 321 960.00 | 321 960.00 |
BZ Autres créances | 140 307.00 | | 140 307.00 | 140 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 169 794.00 | | 169 794.00 | 169 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 838.00 | | 647 838.00 | 647 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 234.00 | 33 096.00 | 660 138.00 | 693 234.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 338.00 | 28 984.00 | | 4 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 220.00 | 25 354.00 | | 17 220.00 |
DL TOTAL (I) | 22 657.00 | 55 438.00 | | 22 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 037.00 | 300 674.00 | | 282 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867.00 | 389.00 | | 4 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 472.00 | 347 493.00 | | 202 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 684.00 | 95 798.00 | | 62 684.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | 146.00 | | 5 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 053.00 | 63 790.00 | | 80 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 481.00 | 808 291.00 | | 637 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 138.00 | 863 728.00 | | 660 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 292.00 | 526 786.00 | | 430 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 750.00 | | 758.00 | 50 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 111.00 | 45 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 811.00 | 45 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 225.00 | | 758.00 | 50 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 744.00 | 5 164.00 | 5 811.00 | 33 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 535.00 | 5 164.00 | 5 811.00 | 33 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 472.00 | 202 472.00 | | 202 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
UX Autres créances clients | 321 960.00 | 321 960.00 | | 321 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VC Groupe et associés | 120 626.00 | 120 626.00 | | 120 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 505.00 | 74 316.00 | 207 189.00 | 281 505.00 |
VI Groupe et associés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 277.00 | 477 277.00 | | 477 277.00 |
VW T.V.A. | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 481.00 | 430 292.00 | 207 189.00 | 637 481.00 |