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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 2 971.00 | 448.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 264.00 | 15 284.00 | 21 980.00 | 37 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 708.00 | 18 464.00 | 23 244.00 | 41 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 143.00 | 14 520.00 | 560 623.00 | 575 143.00 |
BZ Autres créances | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 163 633.00 | | 163 633.00 | 163 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 608.00 | 14 520.00 | 743 088.00 | 757 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 316.00 | 32 984.00 | 766 331.00 | 799 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 829.00 | 24 162.00 | | 24 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 503.00 | 25 667.00 | | 37 503.00 |
DL TOTAL (I) | 63 432.00 | 50 929.00 | | 63 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 604.00 | 21 647.00 | | 9 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | 6 122.00 | | 4 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 314.00 | 138 229.00 | | 369 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 752.00 | 19 480.00 | | 150 752.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 092.00 | | | 168 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 899.00 | 293 938.00 | | 702 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 331.00 | 344 867.00 | | 766 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 604.00 | 282 946.00 | | 698 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 632.00 | | 6 076.00 | 35 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 607.00 | | 6 076.00 | 34 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 772.00 | 8 692.00 | | 9 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 563.00 | 8 692.00 | | 9 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 679.00 | 4 841.00 | | 9 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 679.00 | 4 841.00 | | 9 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 679.00 | 4 841.00 | | 9 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 314.00 | 369 314.00 | | 369 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 092.00 | 168 092.00 | | 168 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 554 295.00 | 554 295.00 | | 554 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 504.00 | 6 697.00 | 2 807.00 | 9 504.00 |
VI Groupe et associés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 047.00 | 570 399.00 | 21 648.00 | 592 047.00 |
VW T.V.A. | 131 338.00 | 129 850.00 | 1 488.00 | 131 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 899.00 | 698 604.00 | 4 295.00 | 702 899.00 |