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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 510.00 | 5 916.00 | 5 594.00 | 11 510.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 019.00 | 21 273.00 | 27 746.00 | 49 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 449.00 | 51 759.00 | 64 690.00 | 116 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 409 278.00 | 78 948.00 | 330 330.00 | 409 278.00 |
BT Marchandises | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 027.00 | 1 156.00 | 244 871.00 | 246 027.00 |
BZ Autres créances | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 171 191.00 | | 171 191.00 | 171 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 198.00 | 1 156.00 | 535 041.00 | 536 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 476.00 | 80 104.00 | 865 371.00 | 945 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 520.00 | 24 555.00 | | 139 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 374.00 | 114 965.00 | | 122 374.00 |
DL TOTAL (I) | 289 394.00 | 167 020.00 | | 289 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 946.00 | 319 761.00 | | 252 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 024.00 | 160 044.00 | | 160 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 624.00 | 22 397.00 | | 74 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 140.00 | 95 533.00 | | 73 140.00 |
EA Autres dettes | 15 243.00 | 8 595.00 | | 15 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 977.00 | 606 330.00 | | 575 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 371.00 | 773 350.00 | | 865 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 179.00 | 349 510.00 | | 392 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 777.00 | | 26 819.00 | 392 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 318.00 | | 15 300.00 | 10 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 318.00 | | 409 278.00 | 10 318.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 949.00 | | 11 519.00 | 153 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 318.00 | | 15 300.00 | 10 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 172.00 | 33 776.00 | | 45 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 614.00 | 2 302.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 558.00 | 31 474.00 | | 41 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
UX Autres créances clients | 244 692.00 | | | 244 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 786.00 | 68 988.00 | 183 798.00 | 252 786.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 161.00 | 254 825.00 | 1 336.00 | 256 161.00 |
VW T.V.A. | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 977.00 | 392 179.00 | 183 798.00 | 575 977.00 |