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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 120 037.00 | 23 843.00 | 96 193.00 | 120 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 819.00 | 59 132.00 | 3 686.00 | 62 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 349.00 | 144 093.00 | 125 256.00 | 269 349.00 |
AX Avances et acomptes | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 348.00 | 227 069.00 | 460 279.00 | 687 348.00 |
BT Marchandises | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 816.00 | 16 026.00 | 333 790.00 | 349 816.00 |
BZ Autres créances | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 576.00 | | 83 576.00 | 83 576.00 |
CF Disponibilités | 242 376.00 | | 242 376.00 | 242 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 852.00 | 16 026.00 | 779 826.00 | 795 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 200.00 | 243 095.00 | 1 240 105.00 | 1 483 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 702.00 | 457 445.00 | | 643 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 524.00 | 186 256.00 | | 71 524.00 |
DL TOTAL (I) | 742 726.00 | 671 202.00 | | 742 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 561.00 | 144 745.00 | | 219 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 233.00 | 139 234.00 | | 79 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 387.00 | 315 586.00 | | 124 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 858.00 | 99 805.00 | | 71 858.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 4 937.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 378.00 | 704 308.00 | | 497 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 105.00 | 1 375 510.00 | | 1 240 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 391.00 | 620 554.00 | | 328 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 382.00 | | 161 666.00 | 542 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 687 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 470 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 359.00 | | 161 527.00 | 325 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 139.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 529.00 | 55 041.00 | 2 500.00 | 174 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 529.00 | 55 041.00 | 2 500.00 | 174 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 059.00 | | 33.00 | 16 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 090.00 | | 1 064.00 | 17 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 090.00 | | 1 064.00 | 17 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 562.00 | 50 575.00 | 132 867.00 | 219 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 387.00 | 124 387.00 | | 124 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 429.00 | 153 429.00 | | 153 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 848.00 | 376 616.00 | 19 232.00 | 395 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 848.00 | 376 616.00 | 19 232.00 | 395 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 379.00 | 328 392.00 | 132 867.00 | 497 379.00 |