| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 120 037.00 | 35 847.00 | 84 190.00 | 120 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 819.00 | 61 842.00 | 976.00 | 62 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 349.00 | 183 444.00 | 85 904.00 | 269 349.00 |
AX Avances et acomptes | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 351.00 | 281 134.00 | 406 216.00 | 687 351.00 |
BT Marchandises | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 425.00 | 15 993.00 | 568 431.00 | 584 425.00 |
BZ Autres créances | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 576.00 | 3 771.00 | 79 805.00 | 83 576.00 |
CF Disponibilités | 102 519.00 | | 102 519.00 | 102 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 439.00 | 19 764.00 | 878 674.00 | 898 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 791.00 | 300 899.00 | 1 284 891.00 | 1 585 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 226.00 | 643 702.00 | | 715 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 477.00 | 71 524.00 | | 10 477.00 |
DL TOTAL (I) | 753 203.00 | 742 726.00 | | 753 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 111.00 | 219 561.00 | | 176 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 233.00 | 79 233.00 | | 85 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 117.00 | 124 387.00 | | 229 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 641.00 | 71 858.00 | | 28 641.00 |
EA Autres dettes | 12 583.00 | 2 336.00 | | 12 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 687.00 | 497 378.00 | | 531 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 891.00 | 1 240 105.00 | | 1 284 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 571.00 | 328 391.00 | | 410 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 348.00 | | 3.00 | 687 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 186.00 | | | 470 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 3.00 | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 069.00 | 54 065.00 | | 227 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 069.00 | 54 065.00 | | 227 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 026.00 | | 33.00 | 16 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 026.00 | 3 771.00 | 33.00 | 16 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 026.00 | 3 771.00 | 33.00 | 16 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 112.00 | 54 996.00 | 92 228.00 | 176 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 118.00 | 229 118.00 | | 229 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 459.00 | 126 459.00 | | 126 459.00 |
VP Divers | 606 693.00 | 587 501.00 | 19 193.00 | 606 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 385.00 | 629 192.00 | 19 193.00 | 648 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 688.00 | 410 572.00 | 92 228.00 | 531 688.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |