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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 47 491.00 | 13 710.00 | 33 781.00 | 47 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 819.00 | 50 283.00 | 12 536.00 | 62 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 849.00 | 122 071.00 | 30 779.00 | 152 849.00 |
AX Avances et acomptes | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 211.00 | 197 574.00 | 324 638.00 | 522 211.00 |
BT Marchandises | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 438.00 | 16 059.00 | 270 379.00 | 286 438.00 |
BZ Autres créances | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 576.00 | 217.00 | 83 360.00 | 83 576.00 |
CF Disponibilités | 166 141.00 | | 166 141.00 | 166 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 347.00 | 16 275.00 | 672 071.00 | 688 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 558.00 | 213 849.00 | 996 709.00 | 1 210 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
CU Autres participations | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 371.00 | | | 394 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
DL TOTAL (I) | 484 946.00 | | | 484 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 828.00 | | | 125 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 740.00 | | | 155 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 814.00 | | | 186 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
EA Autres dettes | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 763.00 | | | 511 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 709.00 | | | 996 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 001.00 | | | 302 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 104.00 | | 29 903.00 | 503 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | 16 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 796.00 | 522 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 995.00 | 277 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 806.00 | | 29 548.00 | 257 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 788.00 | | 355.00 | 16 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 640.00 | 35 922.00 | 1 988.00 | 163 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 520.00 | 990.00 | | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 120.00 | 34 932.00 | 1 988.00 | 153 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 207.00 | 10 885.00 | 33.00 | 5 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 041.00 | 217.00 | 3 041.00 | 3 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 247.00 | 11 101.00 | 3 073.00 | 8 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 247.00 | 11 101.00 | 3 073.00 | 8 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 885.00 | 33.00 | |
UG ‐ Financières | | 217.00 | 3 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 814.00 | 186 814.00 | | 186 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UX Autres créances clients | 267 167.00 | 267 167.00 | | 267 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
VB T. V. A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 828.00 | 71 806.00 | 54 022.00 | 125 828.00 |
VI Groupe et associés | 155 740.00 | | 155 740.00 | 155 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 278.00 | 292 008.00 | 19 271.00 | 311 278.00 |
VW T.V.A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 763.00 | 302 001.00 | 209 762.00 | 511 763.00 |