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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 510.00 | 10 520.00 | 990.00 | 11 510.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 47 491.00 | 8 961.00 | 38 530.00 | 47 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 819.00 | 42 714.00 | 20 105.00 | 62 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 496.00 | 101 446.00 | 46 051.00 | 147 496.00 |
BF Prêts | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 104.00 | 163 640.00 | 339 464.00 | 503 104.00 |
BT Marchandises | 63 748.00 | | 63 748.00 | 63 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 601.00 | 5 207.00 | 295 394.00 | 300 601.00 |
BZ Autres créances | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 576.00 | 3 041.00 | 80 536.00 | 83 576.00 |
CF Disponibilités | 181 892.00 | | 181 892.00 | 181 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 026.00 | 8 247.00 | 703 779.00 | 712 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 130.00 | 171 887.00 | 1 043 243.00 | 1 215 130.00 |
CU Autres participations | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 863.00 | | | 373 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
DL TOTAL (I) | 421 871.00 | | | 421 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 794.00 | | | 195 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 740.00 | | | 155 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 610.00 | | | 224 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 372.00 | | | 621 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 243.00 | | | 1 043 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 837.00 | | | 339 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 786.00 | | 42 517.00 | 460 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 16 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 503 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 636.00 | | 41 170.00 | 216 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 640.00 | | 1 347.00 | 15 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 440.00 | 45 200.00 | | 118 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 218.00 | 2 302.00 | | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 222.00 | 42 898.00 | | 110 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605.00 | 4 818.00 | 216.00 | 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | 7 858.00 | 216.00 | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 7 858.00 | 216.00 | 605.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 818.00 | 216.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 610.00 | 224 610.00 | | 224 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 294 353.00 | | | 294 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 794.00 | 69 999.00 | 125 794.00 | 195 794.00 |
VI Groupe et associés | 155 740.00 | | 155 740.00 | 155 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 611.00 | 376 562.00 | 7 049.00 | 383 611.00 |
VW T.V.A. | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 372.00 | 339 837.00 | 281 534.00 | 621 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |