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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 510.00 | 8 218.00 | 3 292.00 | 11 510.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 47 491.00 | 4 211.00 | 43 279.00 | 47 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 319.00 | 31 127.00 | 19 192.00 | 50 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 826.00 | 74 884.00 | 43 943.00 | 118 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 786.00 | 118 440.00 | 342 346.00 | 460 786.00 |
BT Marchandises | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 284.00 | 605.00 | 272 679.00 | 273 284.00 |
BZ Autres créances | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
CF Disponibilités | 92 651.00 | | 92 651.00 | 92 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 732.00 | 605.00 | 531 127.00 | 531 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 518.00 | 119 044.00 | 873 474.00 | 992 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 726.00 | | | 726.00 |
CU Autres participations | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 894.00 | 139 520.00 | | 261 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 969.00 | 122 374.00 | | 111 969.00 |
DL TOTAL (I) | 401 363.00 | 289 394.00 | | 401 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 843.00 | 252 946.00 | | 225 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 776.00 | 160 024.00 | | 155 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 848.00 | 74 624.00 | | 31 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 236.00 | 73 140.00 | | 40 236.00 |
EA Autres dettes | 18 408.00 | 15 243.00 | | 18 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 111.00 | 575 977.00 | | 472 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 474.00 | 865 371.00 | | 873 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 577.00 | 392 179.00 | | 310 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 278.00 | | 51 508.00 | 409 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 468.00 | | 51 168.00 | 165 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 340.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 948.00 | 39 492.00 | | 78 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 916.00 | 2 302.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 032.00 | 37 190.00 | | 73 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 156.00 | | 552.00 | 1 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156.00 | | 552.00 | 1 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156.00 | | 552.00 | 1 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
UX Autres créances clients | 272 559.00 | | | 272 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 603.00 | 64 069.00 | 161 534.00 | 225 603.00 |
VI Groupe et associés | 155 750.00 | 155 750.00 | | 155 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VP Divers | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 026.00 | 318 300.00 | 726.00 | 319 026.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 111.00 | 310 577.00 | 161 534.00 | 472 111.00 |