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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 47 490.00 | 18 458.00 | 29 032.00 | 47 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 819.00 | 55 347.00 | 7 471.00 | 62 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 849.00 | 100 722.00 | 100 126.00 | 200 849.00 |
AX Avances et acomptes | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 382.00 | 174 528.00 | 367 853.00 | 542 382.00 |
BT Marchandises | 107 197.00 | | 107 197.00 | 107 197.00 |
BZ Autres créances | 464 162.00 | 16 058.00 | 448 103.00 | 464 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 576.00 | 1 031.00 | 82 545.00 | 83 576.00 |
CF Disponibilités | 358 166.00 | | 358 166.00 | 358 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 747.00 | 17 090.00 | 1 007 657.00 | 1 024 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 129.00 | 191 618.00 | 1 375 510.00 | 1 567 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 445.00 | 394 371.00 | | 457 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 256.00 | 63 074.00 | | 186 256.00 |
DL TOTAL (I) | 671 202.00 | 484 945.00 | | 671 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 745.00 | 125 827.00 | | 144 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 234.00 | 155 740.00 | | 139 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 586.00 | 186 814.00 | | 315 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 805.00 | 35 805.00 | | 99 805.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | 7 575.00 | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 308.00 | 511 763.00 | | 704 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 510.00 | 996 708.00 | | 1 375 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 554.00 | 302 001.00 | | 620 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 211.00 | | 98 000.00 | 522 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 319.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 829.00 | 542 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 510.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 325 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 359.00 | | 98 000.00 | 277 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 574.00 | 38 465.00 | 61 510.00 | 197 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 064.00 | 38 465.00 | 50 000.00 | 186 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 586.00 | 315 586.00 | | 315 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 977.00 | 243 977.00 | | 243 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 745.00 | 60 992.00 | 83 753.00 | 144 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 162.00 | 444 931.00 | 19 232.00 | 464 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 807.00 | 456 575.00 | 19 232.00 | 475 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 308.00 | 620 555.00 | 83 753.00 | 704 308.00 |