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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 775.00 | 2 591.00 | 15 184.00 | 17 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 213.00 | 94 996.00 | 380 217.00 | 475 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 648.00 | 97 587.00 | 574 061.00 | 671 648.00 |
BT Marchandises | 144 244.00 | | 144 244.00 | 144 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BZ Autres créances | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CF Disponibilités | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 345.00 | | 241 345.00 | 241 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 993.00 | 97 587.00 | 815 406.00 | 912 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DH Report à nouveau | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 191.00 | | | 122 191.00 |
DL TOTAL (I) | 218 824.00 | | | 218 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 216.00 | | | 453 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 699.00 | | | 112 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 582.00 | | | 596 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 406.00 | | | 815 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 582.00 | | | 596 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 748.00 | | 12 900.00 | 658 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 588.00 | | 1 400.00 | 491 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160.00 | | 11 500.00 | 17 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 278.00 | 49 309.00 | | 48 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 278.00 | 49 309.00 | | 48 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 699.00 | 112 699.00 | | 112 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 216.00 | 86 510.00 | 366 706.00 | 453 216.00 |
VI Groupe et associés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 409.00 | 37 749.00 | 28 660.00 | 66 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 582.00 | 229 876.00 | 366 706.00 | 596 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
ST Autres comptes | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 720.00 | | | 139 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 203.00 | | | 153 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 906.00 | | | 127 906.00 |