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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 275.00 | 6 396.00 | 12 879.00 | 19 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 213.00 | 190 280.00 | 284 933.00 | 475 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 648.00 | 196 676.00 | 489 972.00 | 686 648.00 |
BT Marchandises | 148 941.00 | | 148 941.00 | 148 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
CF Disponibilités | 121 398.00 | | 121 398.00 | 121 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 081.00 | | 368 081.00 | 368 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 729.00 | 196 676.00 | 858 053.00 | 1 054 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | 274 580.00 | | | 274 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
DL TOTAL (I) | 402 012.00 | | | 402 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 287.00 | | | 278 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 497.00 | | | 144 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 040.00 | | | 456 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 053.00 | | | 858 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 040.00 | | | 456 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 817.00 | | 1 852 817.00 | 1 852 817.00 |
FG Production vendue services | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 305.00 | | 1 856 305.00 | 1 856 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 569.00 | |
GE Autres charges | | | 20 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 526.00 | | | 1 862 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 236.00 | | | 1 778 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 648.00 | | 6 000.00 | 680 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 988.00 | | | 495 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 660.00 | | 6 000.00 | 34 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 106.00 | 49 569.00 | | 147 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 106.00 | 49 569.00 | | 147 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 497.00 | 144 497.00 | | 144 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 287.00 | 90 630.00 | 187 657.00 | 278 287.00 |
VI Groupe et associés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 402.00 | 97 742.00 | 40 660.00 | 138 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 040.00 | 268 383.00 | 187 657.00 | 456 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
ST Autres comptes | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
YT Sous‐traitance | 338.00 | | | 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 843.00 | | | 140 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 743.00 | | | 161 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 438.00 | | | 127 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |