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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 362.00 | 8 323.00 | 208 039.00 | 216 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 456.00 | 238 349.00 | 459 107.00 | 697 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 479.00 | 246 673.00 | 861 806.00 | 1 108 479.00 |
BT Marchandises | 164 056.00 | | 164 056.00 | 164 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 357 809.00 | | 357 809.00 | 357 809.00 |
CF Disponibilités | 432 152.00 | | 432 152.00 | 432 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 463.00 | | 963 463.00 | 963 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 942.00 | 246 673.00 | 1 825 269.00 | 2 071 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | 358 870.00 | | | 358 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 910.00 | | | 185 910.00 |
DL TOTAL (I) | 587 922.00 | | | 587 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 955.00 | | | 821 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 824.00 | | | 391 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 347.00 | | | 1 237 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 269.00 | | | 1 825 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 347.00 | | | 1 237 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 105.00 | | 1 839 105.00 | 1 839 105.00 |
FG Production vendue services | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 873.00 | | 1 845 873.00 | 1 845 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 997.00 | |
GE Autres charges | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 053.00 | | | 1 999 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 143.00 | | | 1 813 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 910.00 | | | 185 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 648.00 | | 425 331.00 | 686 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 1 108 479.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 913 819.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 988.00 | | 419 331.00 | 495 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 660.00 | | 6 000.00 | 40 660.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 676.00 | 49 997.00 | | 196 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 676.00 | 49 997.00 | | 196 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 824.00 | 391 824.00 | | 391 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 955.00 | 190 669.00 | 631 286.00 | 821 955.00 |
VI Groupe et associés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 261.00 | | | 634 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 788.00 | 238 788.00 | | 238 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 915.00 | 367 255.00 | 44 660.00 | 411 915.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 347.00 | 606 061.00 | 631 286.00 | 1 237 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
ST Autres comptes | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
YT Sous‐traitance | 231.00 | | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 109.00 | | | 171 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 242.00 | | | 134 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |