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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 662.00 | 55 563.00 | 172 099.00 | 227 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 923.00 | 81 757.00 | 255 166.00 | 336 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 859.00 | 137 320.00 | 649 539.00 | 786 859.00 |
BT Marchandises | 298 617.00 | | 298 617.00 | 298 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
BZ Autres créances | 74 013.00 | | 74 013.00 | 74 013.00 |
CF Disponibilités | 247 974.00 | | 247 974.00 | 247 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 821.00 | | 677 821.00 | 677 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 680.00 | 137 320.00 | 1 327 360.00 | 1 464 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | 539 618.00 | 392 530.00 | | 539 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 099.00 | 147 088.00 | | 32 099.00 |
DL TOTAL (I) | 614 859.00 | 582 760.00 | | 614 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 497.00 | 472 309.00 | | 373 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 935.00 | 44 601.00 | | 41 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 038.00 | 294 264.00 | | 262 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 381.00 | 36 644.00 | | 31 381.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 3 065.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 501.00 | 850 883.00 | | 712 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 360.00 | 1 433 643.00 | | 1 327 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 501.00 | 850 883.00 | | 712 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 712 695.00 | | 4 712 695.00 | 4 712 695.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 695.00 | | 4 712 695.00 | 4 712 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 337.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 034 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 495.00 | |
GE Autres charges | | | 31 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 337.00 | 11 393.00 | | 7 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 761.00 | 3 179.00 | | 22 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 591.00 | 26 358.00 | | 30 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 189.00 | | | -39 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 13 196.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 551.00 | 4 411 962.00 | | 4 721 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 452.00 | 4 264 874.00 | | 4 689 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 099.00 | 147 088.00 | | 32 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 800.00 | | 15 779.00 | 772 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 786 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 564 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 801.00 | | 4 506.00 | 561 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | 11 274.00 | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 825.00 | 50 495.00 | | 86 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 825.00 | 50 495.00 | | 86 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 038.00 | 262 038.00 | | 262 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
UX Autres créances clients | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VB T. V. A. | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 497.00 | 373 497.00 | | 373 497.00 |
VI Groupe et associés | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -98 787.00 | | | -98 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 503.00 | 203 503.00 | | 203 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 501.00 | 712 501.00 | | 712 501.00 |