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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 877.00 | 37 872.00 | 187 004.00 | 224 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 923.00 | 48 953.00 | 287 970.00 | 336 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 800.00 | 86 825.00 | 685 975.00 | 772 800.00 |
BT Marchandises | 256 905.00 | | 256 905.00 | 256 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BZ Autres créances | 106 831.00 | | 106 831.00 | 106 831.00 |
CF Disponibilités | 354 062.00 | | 354 062.00 | 354 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 668.00 | | 747 668.00 | 747 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 468.00 | 86 825.00 | 1 433 643.00 | 1 520 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | 392 530.00 | | | 392 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 088.00 | | | 147 088.00 |
DL TOTAL (I) | 582 760.00 | | | 582 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 309.00 | | | 472 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 264.00 | | | 294 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 883.00 | | | 850 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 643.00 | | | 1 433 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 883.00 | | | 850 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 391 521.00 | | 4 391 521.00 | 4 391 521.00 |
FG Production vendue services | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 038.00 | | 4 398 038.00 | 4 398 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 764.00 | |
GE Autres charges | | | 27 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 962.00 | | | 4 411 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 874.00 | | | 4 264 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 088.00 | | | 147 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 952.00 | | 68 848.00 | 703 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 952.00 | | 56 848.00 | 504 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | 12 000.00 | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 061.00 | 46 764.00 | | 40 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 061.00 | 46 764.00 | | 40 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 264.00 | 294 264.00 | | 294 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VB T. V. A. | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 309.00 | 98 906.00 | 373 403.00 | 472 309.00 |
VI Groupe et associés | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 700.00 | 136 700.00 | 61 000.00 | 197 700.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 883.00 | 477 480.00 | 373 403.00 | 850 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
ST Autres comptes | 93 039.00 | | | 93 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
YT Sous‐traitance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 994.00 | | | 533 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 094.00 | | | 524 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 060.00 | | | 214 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |