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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 960.00 | 20 353.00 | 203 607.00 | 223 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 992.00 | 19 708.00 | 261 284.00 | 280 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 952.00 | 40 061.00 | 663 891.00 | 703 952.00 |
BT Marchandises | 252 394.00 | | 252 394.00 | 252 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BZ Autres créances | 108 949.00 | | 108 949.00 | 108 949.00 |
CF Disponibilités | 427 373.00 | | 427 373.00 | 427 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 461.00 | | 810 461.00 | 810 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 413.00 | 40 061.00 | 1 474 351.00 | 1 514 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | 544 780.00 | | | 544 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 250.00 | | | -152 250.00 |
DL TOTAL (I) | 435 672.00 | | | 435 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 846.00 | | | 569 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 613.00 | | | 118 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 708.00 | | | 313 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 679.00 | | | 1 038 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 351.00 | | | 1 474 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 679.00 | | | 1 038 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 724 313.00 | | 3 724 313.00 | 3 724 313.00 |
FG Production vendue services | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 015.00 | | 3 729 015.00 | 3 729 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 180 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 798.00 | |
GE Autres charges | | | 26 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 357.00 | | | 225 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 077.00 | | | 226 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 417.00 | | | -219 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 188.00 | | | 3 743 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 438.00 | | | 3 895 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 250.00 | | | -152 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 479.00 | | 90 239.00 | 1 110 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 660.00 | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 766.00 | 703 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 106.00 | 504 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 819.00 | | 81 239.00 | 913 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 660.00 | | 9 000.00 | 46 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 673.00 | 64 798.00 | 271 409.00 | 246 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 673.00 | 64 798.00 | 271 409.00 | 246 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 708.00 | 313 708.00 | | 313 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VB T. V. A. | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 846.00 | 97 657.00 | 402 968.00 | 569 846.00 |
VI Groupe et associés | 118 613.00 | 118 613.00 | | 118 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 955.00 | | | 267 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 694.00 | 130 694.00 | 49 000.00 | 179 694.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 679.00 | 566 490.00 | 402 968.00 | 1 038 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
ST Autres comptes | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
YT Sous‐traitance | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 527.00 | | | 454 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 707.00 | | | 464 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 749.00 | | | 223 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |