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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 275.00 | 4 468.00 | 14 806.00 | 19 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 213.00 | 142 638.00 | 332 575.00 | 475 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 648.00 | 147 106.00 | 533 542.00 | 680 648.00 |
BT Marchandises | 145 256.00 | | 145 256.00 | 145 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BZ Autres créances | 55 994.00 | | 55 994.00 | 55 994.00 |
CF Disponibilités | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 408.00 | | 290 408.00 | 290 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 056.00 | 147 106.00 | 823 949.00 | 971 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | 175 682.00 | | | 175 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 898.00 | | | 98 898.00 |
DL TOTAL (I) | 317 722.00 | | | 317 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 778.00 | | | 366 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 279.00 | | | 114 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 227.00 | | | 506 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 949.00 | | | 823 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 227.00 | | | 506 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 648.00 | | 9 000.00 | 671 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 988.00 | | 3 000.00 | 492 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 660.00 | | 6 000.00 | 28 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 587.00 | 49 520.00 | | 97 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 587.00 | 49 520.00 | | 97 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 279.00 | 114 279.00 | | 114 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
UX Autres créances clients | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 778.00 | 88 546.00 | 278 232.00 | 366 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 136.00 | 61 476.00 | 34 660.00 | 96 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 227.00 | 227 995.00 | 278 232.00 | 506 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
ST Autres comptes | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 697.00 | | | 140 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 271.00 | | | 165 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 087.00 | | | 145 087.00 |