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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 3 038.00 | 88.00 | 3 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 319.00 | 1 101.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 564.00 | 15 777.00 | 90 787.00 | 106 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 679.00 | 19 134.00 | 119 545.00 | 138 679.00 |
BT Marchandises | 84 257.00 | | 84 257.00 | 84 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 043.00 | 6 024.00 | 267 019.00 | 273 043.00 |
CF Disponibilités | 102 849.00 | | 102 849.00 | 102 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 671.00 | 6 024.00 | 468 647.00 | 474 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 349.00 | 25 158.00 | 588 192.00 | 613 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 507.00 | 20 630.00 | | 94 507.00 |
DL TOTAL (I) | 145 137.00 | 50 630.00 | | 145 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 13 400.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 13 400.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 693.00 | 36 529.00 | | 247 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 5 809.00 | | 1 650.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 222.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 055.00 | 344 250.00 | | 421 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 192.00 | 408 280.00 | | 588 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 693.00 | 247 693.00 | | 247 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 113.00 | 286 120.00 | 13 993.00 | 300 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 055.00 | 357 629.00 | 63 426.00 | 421 055.00 |