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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 887.00 | 533.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 515.00 | 48 348.00 | 83 167.00 | 131 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 629.00 | 52 361.00 | 111 269.00 | 163 629.00 |
BT Marchandises | 104 118.00 | | 104 118.00 | 104 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 055.00 | 9 669.00 | 292 386.00 | 302 055.00 |
BZ Autres créances | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CF Disponibilités | 290 365.00 | | 290 365.00 | 290 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 306.00 | 9 669.00 | 702 637.00 | 712 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 935.00 | 62 029.00 | 813 906.00 | 875 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 503.00 | 20 000.00 | | 100 503.00 |
DH Report à nouveau | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 815.00 | 110 503.00 | | 135 815.00 |
DL TOTAL (I) | 343 454.00 | 237 639.00 | | 343 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 087.00 | 63 507.00 | | 42 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 1 406.00 | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 476.00 | 247 418.00 | | 317 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 626.00 | 84 912.00 | | 86 626.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 278.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 452.00 | 397 521.00 | | 448 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 906.00 | 657 160.00 | | 813 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 972.00 | 1 696.00 | | 7 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 972.00 | 1 696.00 | | 7 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 972.00 | 1 696.00 | | 29 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 476.00 | 317 476.00 | | 317 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 087.00 | 21 813.00 | 20 273.00 | 42 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 373.00 | 317 824.00 | 12 549.00 | 330 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 452.00 | 428 178.00 | 20 273.00 | 448 452.00 |