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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 305.00 | 96 128.00 | 41 176.00 | 137 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 408.00 | 100 674.00 | 68 733.00 | 169 408.00 |
BT Marchandises | 106 730.00 | | 106 730.00 | 106 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 604.00 | 1 295.00 | 329 309.00 | 330 604.00 |
BZ Autres créances | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CF Disponibilités | 717 012.00 | | 717 012.00 | 717 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 492.00 | 1 295.00 | 1 178 197.00 | 1 179 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 899.00 | 101 969.00 | 1 246 930.00 | 1 348 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 357 577.00 | 260 324.00 | | 357 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 985.00 | 197 273.00 | | 271 985.00 |
DL TOTAL (I) | 662 562.00 | 490 597.00 | | 662 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 2 051.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 891.00 | 296 556.00 | | 392 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 853.00 | 118 424.00 | | 161 853.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 3 243.00 | | 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 369.00 | 440 574.00 | | 562 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 930.00 | 953 171.00 | | 1 246 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 583.00 | 24 092.00 | | 76 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 457.00 | 24 092.00 | | 73 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 891.00 | 392 891.00 | | 392 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 853.00 | 161 853.00 | | 161 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 750.00 | 355 750.00 | | 355 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 299.00 | 355 750.00 | 12 549.00 | 368 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 369.00 | 562 369.00 | | 562 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |