| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 170.00 | 249.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 497.00 | 72 286.00 | 64 211.00 | 136 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 611.00 | 76 582.00 | 92 028.00 | 168 611.00 |
BT Marchandises | 107 339.00 | | 107 339.00 | 107 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 946.00 | 11 179.00 | 312 767.00 | 323 946.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CF Disponibilités | 428 881.00 | | 428 881.00 | 428 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 321.00 | 11 179.00 | 861 142.00 | 872 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 932.00 | 87 762.00 | 953 170.00 | 1 040 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 260 324.00 | 100 502.00 | | 260 324.00 |
DH Report à nouveau | | 74 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 272.00 | 135 814.00 | | 197 272.00 |
DL TOTAL (I) | 490 596.00 | 343 454.00 | | 490 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 299.00 | 42 086.00 | | 20 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050.00 | 1 406.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 556.00 | 317 476.00 | | 296 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 424.00 | 86 625.00 | | 118 424.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 856.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 573.00 | 448 451.00 | | 440 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 170.00 | 813 906.00 | | 953 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 669.00 | 3 753.00 | 2 242.00 | 9 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 669.00 | 3 753.00 | 2 242.00 | 9 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 669.00 | 3 753.00 | 2 242.00 | 31 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 556.00 | 296 556.00 | | 296 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 101.00 | 336 101.00 | | 336 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 650.00 | 336 101.00 | 12 549.00 | 348 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 574.00 | 440 574.00 | | 440 574.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |